本文首发于公众号“私募排排网”。
近日,在利好消息接踵而至、美联储加息末期的预期等因素影响下,国内资本市场迎来爆发,素有“牛市旗手”之称的券商板块罕见掀起涨停潮,让投资者欢呼雀跃。
在这个时间节点上,不少知名私募机构也在酝酿募资。据悉,去年“奔私”的顶流基金经理崔莹旗下“勤辰创赢成长”系列产品,自今年4月阶段性封盘后重启募集。另外,源乐晟资产、中欧瑞博等也在计划募资。
(资料图片仅供参考)
在募资的背后或许是私募对于市场回暖的信心,私募排排网组合大师数据也显示,截至7月21日,股票私募仓位指数已经连续四周站上80%大关。
奔私顶流基金经理募资,看好半导体、计算机等领域
公开资料显示,崔莹曾是公募华安基金投资总监,离职前管理着华安逆向策略A、华安沪港深外延增长等5只基金,合计管理规模近250亿元,其于去年4月份“奔私”加入勤辰资产。
勤辰资产成立于2022年2月,是一家汇聚中国中生代优秀基金经理的私募基金管理人,目前管理规模在50-100亿。秉持着“长期投资、价值投资”的投资理念,以及“以基本面为核心、实事求是为准绳”的研究理念。私募排排网数据显示,截至7月,勤辰资产今年以来收益为***%。
[应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及产品名称及收益数据用***替代,合格投资者可查看收益数据。]
目前,崔莹管理私募期间的业绩并未披露,不过其对于未来充满了信心。就在前几日的路演活动中,崔莹表示,下半年国内宏观流动性有望更加宽松,国际环境有望趋于缓和,假如稳增长政策顺利落地,市场对经济复苏的预期将不断强化,投资情绪将得到提振。
对于当前市场,崔莹认为,目前A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显。市场存在结构性机会,重点关注三个方向:
一是以“自主可控,医药、能源等领域安全”为代表的国内供应链安全,包括仪器仪表、数控机床、半导体设备、计算机及医药服务等领域;
二是主要关注中国企业出口产品结构和区域变化带来的投资机会;
三是由ChatGPT点燃的新一轮科技革命。
昔日“奔私”谁最强?华通、李蓓排名前列!
带着昔日光环“奔私”的基金经理往往是市场关注的焦点,崔莹也不例外。在早些年“奔私”的那些基金经理中,有人凭借着较强的投研能力在私募市场中站稳脚跟,也有人因为业绩不佳从此陨落。
私募排排网根据基金经理职业背景为“公募”,截至2023年6月末,旗下至少有两只产品展示业绩等条件,筛选出了近五年排名前十的百亿级私募基金经理。
正圆投资华通、半夏投资李蓓、睿扬投资彭砚近五年收益排名前三,分别达***%、***%、***%。
私募排排网资料显示,华通是北京邮电大学硕士,拥有丰富的公募从业经验,深谙公募基金投研思维,以“大赛道”和“格局公司”构筑优秀的进攻能力。另外,擅于在大赛道出现早期嗅探布局,深挖具备独特竞争力和高壁垒的公司,并能充分把握产业和公司不同生命周期的投资机会。
李蓓是国内宏观对冲投资领域的先行者和领导者,曾于交银施罗德基金管理有限公司担任专户投资经理,也是国内少有的女性百亿私募“掌舵人”。
彭砚是睿扬投资创始人,曾任职于中银基金、南方基金等。睿扬投资坚持价值投资,精选个股,其认为公司研究、个股选择永远是第一位的,个股除了个别周期性行业,大多数行业都会有好公司。
此外,仁桥资产夏俊杰、聚鸣投资刘晓龙、望正资产王鹏辉等也都是较为优秀的一批“公募派”基金经理。
百亿私募依旧乐观,保持高仓位
对于后市,不少私募仍然表现的积极乐观。私募排排网组合大师数据显示,截至7月21日,股票私募仓位指数为80.29%,虽然在上周基础上小幅下降0.14%,但这已经是该指数连续第四周站上80%大关,表明私募对后市行情极为乐观。
值得一提的是,上一次股票私募仓位指数连续四周超80%还要追溯到2022年9月,不久之后,A股开启了一波反弹行情,这波行情一直持续到来年的5月,足足半年多的时间。而且结合目前A股市场的种种迹象来看,A股有望再次迎来一波上攻行情。
具体来看,当前58.31%的股票私募仓位处于满仓(仓位〉80%)状态,31.65%的股票私募仓位处于中等(50%≤仓位≤80%)水平,而低仓(20%≤仓位∠50%)和空仓(仓位〈20%)股票私募占比依次为9.26%和0.78%。
其中,百亿私募更为乐观,并且连续5周超80%。私募排排网组合大师数据显示,截至7月21日,百亿私募仓位指数为81.06%,明显高于股票私募整体水平和不同规模的股票私募仓位水平,虽然在上周基础上小幅下降0.29%,但这已经是该指数连续第5周站上80%大关,而且进一步统计发现,近13周中,百亿股票私募仓位指数已经有12周超80%,表明百亿私募对后市更为乐观。
具体来看,目前59.35%的百亿私募仓位处于满仓状态,33.93%的百亿私募仓位处于中等状态,而低仓和空仓百亿私募占比仅为6.50%和0.22%。
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